时间点
外汇K
线图的计算周期可分为日外汇K线图、周外汇K线图、月外汇K线图和年外汇K线图。
外汇日K线图是根据一日走势中形成的四个价位的价格开盘高低
收盘来绘制的。
而月度外汇K线图是指根据每月第一个交易日的
开盘价、K线图的定义。
看外汇K线图有一个小技巧。
/先看
阴阳,再看实体,最后看影子/。
小编认为,阴阳指的是
阳线,
阴线顾名思义。
阳线的定义是:收盘价高于开盘价,
代表着多方的实力,而多方也就是所谓的买方和多头。
阴线的定义是:收盘价低于开盘价,这代表着空方的实力。
空方也叫卖方,多方也叫空方。
看阴阳阴阳代表趋势方向,阳线表示会继续
上涨,阴线表示会继续
下跌。
以阳线为例,经过一段时间的多空争夺,收盘高于开盘,说明牛市占了上风。
根据牛顿力学定理,在没有外力的情况下,价格仍然会按照原来的方向和速度运动,所以,杨仙预示着下一阶段它会继续上涨,至少可以保证下一阶段初始阶段的惯性上涨。
所以,阳仙往往预示着会继续上升。
这也符合
技术分析的三大假设之一。
股价是沿着趋势波动的,这种顺势而为也是技术分析的核心思想。
同样的道理,鄞县继续下跌。
交叉交易中最大的风险是美元的大幅上涨。
各种
非美
货币之间的联动特征
非常明显。
一旦美元
强势上涨,所有的货币都将
不可避免地下跌,因此,交叉市场之间的操作将变得非常困难,并将与美元的上涨同步。
贬值。
最终的结果就是
套牢越来越深。
周四(3月25日),
巴克莱研究对英镑持核心看涨倾向,从第二季度到年底英镑/
美元走势
持平,目标为1.40。
该行预计英镑将保持强势,略优于美元,并在预期范围内对欧元(1.
1779,0.
0011,0.09%)升值。
在迅速接种疫苗和慷慨的财政刺激的推动下,强劲的
经济复苏应该会支持英镑。
该行还认为
英国央行将在2021年全年保持
利率不变,保持其宽松立场,但央行不太可能担心英镑
走强,
因为它可能反映了稳健的经济增长。
人民币(6.3981,0.0029,0.05%)急升行情得到遏制,加快外汇市场发展仍有紧迫性︱汇海观涛 推出外汇期货可以极大拓展人民币外汇市场的参与主体范围,提高人民币汇率价格发现的透明度,提高人民币汇率的公信力,这对于中国金融开放和人民币国际化都有深远的意义。
上周初,境内人民币对美元汇率延续了前一周的急涨行情,收盘价(指境内银行间市场下午四点半收盘价,下同)和
中间价分别于5月31日和6月1日创下三年来的新高。
5月31日和6月2日,央行、外汇局先后出台一次性提高两个百分点外汇存款准备金率和发放103亿美元合格境内
机构投资者(QDII)额度的措施。
之后,人民币汇率冲高回落,到
6月4日,中间价和收盘价较前高各回调了0.8%。
在央行就汇率维稳密集发声并祭出调控大招的情况下,市场外汇抛压减轻。
5月28日至6月4日,银行间市场即期询价交易日均成交量为371亿美元,较5月25~27日500多亿美元的峰值回落27%。
至此,人民币这波急涨行情暂时得到遏制,央行汇率
预期管理初战告捷。
但今天我们不谈汇率预期管理,而是谈谈外汇市场发展问题。
离岸
做多人民币的组合
交易策略或是可行的 上周在《第一财经日报》专栏文章中,
笔者提出,某些机构(不排除有中资机构参与)或在
离岸市场根据“美元跌、人民币涨”的中间价报价机制,构建了“汇市+股市+外汇期权”的人民币多头组合交易策略。
有很多朋友对此比较感兴趣,向笔者询问具体是一个怎样的套利机制。
笔者以为,机构(如对冲基金)或提前在离岸市场买入未来一两个月到期、执行价在6.20至6.30的买入美元/人民币看跌的美式期权。
然后,在近端拆入等额美元,于离岸市场现货抛出美元换取人民币,砸低美元/人民币离岸汇率CNH。
接着,通过陆股通买入A股,同时通过炒作“
人民币升值催生A股长牛”“人民币升值吸引外资增持人民币资产”等“故事”,进一步助燃市场做多人民币和A股热情。
如果CNH加速升值至执行价,机构就可以卖出A股行权换回美元。
如此,机构既可赚取人民币升值的汇差,又可能赚取A股上涨的价差。
当然,如果机构也可以只做期权和汇市两个市场的组合交易,只赚取汇差和本外币利差。
如同上周专栏文章中所指出的,对于这种在离岸市场发起的人民币多头组合交易策略,从内地来讲,我们既没有管理,也没有数据,监管难度相当大。
而加快培育和发展境内外汇市场,用改革的办法解决前进中的问题是重要出路。